آموزش تحلیل تکنیکال و آزمون استراتژی در EcoFinIRAN

📊 تحلیل تکنیکال آنلاین؛ بدون نصب هیچ نرم‌افزاری

ابزار تحلیل تکنیکال در EcoFinIRAN به شما امکان می‌دهد نمودار قیمت بورس تهران، شاخص کل و شاخص هم‌وزن، و دارایی‌های بازار جهانی شامل سکه، دلار، انس طلا و انس نقره و ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین، تتر، اتریوم و …) را به‌صورت کاملاً آنلاین و در مرورگر مشاهده کنید، ۲۶ اندیکاتور تکنیکال را اضافه کنید، با بیش از ۲۰ ابزار رسم رسم بکشید و حتی ۱۴ استراتژی معاملاتی را روی داده‌های تاریخی آزمون کنید. تمام این‌ها بدون دانلود و نصب نرم‌افزار و کاملاً رایگان انجام می‌شود.

✨ امکانات اصلی ابزار

🔍 شروع کار در ۴ قدم

1. جستجوی نماد: نام یا نماد/دارایی را در کادر جستجو بنویسید (برای مثال فولاد، شستا، وبملت، شاخص کل و شاخص هم‌وزن، سکه، دلار، انس طلا و انس نقره، بیت‌کوین، تتر و سایر ارزهای دیجیتال) و از نتایج انتخاب کنید. جستجو علاوه بر سهام، شاخص‌ها و دارایی‌های جهانی و رمزارزها را هم پوشش می‌دهد.
2. انتخاب بازه زمانی: بین روزانه، هفتگی و ماهانه یکی را انتخاب کنید.
3. قیمت زنده: نوار بالا قیمت آخرین معامله و درصد تغییر نسبت به دیروز را نشان می‌دهد.
4. تحلیل و آزمون: اندیکاتورها را روشن کنید، رسم بکشید و جدول استراتژی‌ها را بررسی کنید.

📈 معرفی کامل اندیکاتورها

ابزار تحلیل تکنیکال ۲۶ اندیکاتور را در سه گروه ارائه می‌دهد. سه اندیکاتور MA، MACD و RSI به‌صورت پیش‌فرض فعال هستند و بقیه را می‌توانید از منوی اندیکاتور روشن کنید. برای هر اندیکاتور می‌توانید پارامترها را نیز تغییر دهید.

📉 گروه ۱: اندیکاتورهای روی نمودار قیمت (Overlay)

• MA (میانگین متحرک): میانگین سادهٔ قیمت بسته‌شدن در دوره‌های ۵، ۱۰، ۳۰ و ۶۰ روزه. مهم‌ترین کاربرد آن تشخیص روند است؛ وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به بالا عبور می‌کند روند صعودی و برعکس نزولی می‌شود. سطوح MA معمولاً نقش حمایت و مقاومت داینامیک را هم بازی می‌کنند.
• SMA (میانگین متحرک ساده): همان میانگین ساده با دورهٔ قابل تنظیم. برای هموارسازی نوسان‌های کوتاه‌مدت و دیدن تصویر کلی روند.
• EMA (میانگین متحرک نمایی): به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد؛ بنابراین نسبت به SMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و برای معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب‌تر است.
• BBI (شاخص گاو و خرس): میانگین ترکیبی از چند میانگین متحرک (پیش‌فرض ۳، ۶، ۱۲ و ۲۴). قرارگیری قیمت بالای BBI نشانهٔ قدرت خریداران و زیر آن نشانهٔ قدرت فروشندگان است.
• BOLL (باند بولینگر): سه خط: میانگین ۲۰ روزه به‌علاوه و منهای ۲ انحراف معیار. کاربرد اصلی‌اش سنجش نوسان است؛ باریک‌شدن باند یعنی احتمال حرکت بزرگ و تماس قیمت با باند بالا/پایین یعنی اشباع خرید/فروش.
• SAR (پارابولیک سار): نقاطی زیر یا بالای قیمت. وقتی نقطه زیر قیمت است روند صعودی و وقتی بالای قیمت است نزولی است. ابزار بسیار خوبی برای حد ضرر دنبال‌کننده.

🧮 گروه ۲: نوسان‌گرها (Oscillators)

• MACD: تفاضل EMA۱۲ و EMA۲۶ که با خط سیگنال (EMA۹) مقایسه می‌شود. عبور MACD از بالای سیگنال = سیگنال خرید و از پایین آن = سیگنال فروش. هیستوگرام، قدرت مومنتوم را نشان می‌دهد.
• RSI (شاخص قدرت نسبی): عددی بین ۰ تا ۱۰۰. بالای ۷۰ منطقهٔ اشباع خرید و زیر ۳۰ منطقهٔ اشباع فروش است. خروج از ناحیهٔ اشباع (مثل عبور از ۳۰ به بالا) سیگنال خرید تلقی می‌شود.
• KDJ: برگرفته از اسیلاتور استوکاستیک با سه خط K، D و J. تقاطع خط K و D زیر ۲۰ سیگنال خرید و بالای ۸۰ سیگنال فروش است.
• WR (ویلیامز ٪R): نوسان‌گری بین ۰ و ۱۰۰- که موقعیت قیمت فعلی را نسبت به بازهٔ اخیر نشان می‌دهد؛ مقادیر زیر ۸۰- اشباع فروش و بالای ۲۰- اشباع خرید.
• CCI (شاخص کانال کالا): فاصلهٔ قیمت از میانگین متحرک بر اساس انحراف معیار. عبور از ۱۰۰+ یعنی قدرت خرید و از ۱۰۰- یعنی ضعف فروش؛ برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود.
• DMI/ADX: قدرت واقعی روند را اندازه‌گیری می‌کند. +DI بالای -DI یعنی روند صعودی و برعکس؛ مقدار بالای ADX یعنی روند قوی و پایین آن یعنی بازار رنج (بدون روند).
• DMA (میانگین متحرک واگرایی): سیگنال خرید/فروش را بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک تولید می‌کند.
• EMV (سهولت حرکت): رابطهٔ تغییر قیمت و حجم را ترکیب می‌کند؛ مقدار مثبت یعنی فشار خرید و منفی یعنی فشار فروش.
• MTM (مومنتوم): تغییر قیمت در یک بازهٔ مشخص (پیش‌فرض ۱۲). بالای صفر یعنی مومنتوم مثبت و پایین صفر یعنی منفی.
• BIAS (انحراف از میانگین): درصد فاصلهٔ قیمت از میانگین متحرک. مقادیر خیلی زیاد/کم یعنی قیمت بیش از حد از میانگین فاصله گرفته و اصلاح احتمال دارد.
• ROC (نرخ تغییر): درصد تغییر قیمت نسبت به N دوره قبل؛ صفر خط مبنا و مقادیر مثبت/منفی جهت حرکت را نشان می‌دهند.
• PSY (اندیکاتور روان‌شناختی): درصد روزهای صعودی در یک بازه. بالای ۷۵ و زیر ۲۵ هشدار اشباع خرید/فروش است.
• CR، BRAR، VR: خانوادهٔ اندیکاتورهای قدرتی که بر اساس رابطهٔ قیمت باز/بالاترین/پایین‌ترین و حجم، قدرت خریداران و فروشندگان را می‌سنجند.
• TRIX: میانگین نمایی سه‌گانه که نوسان‌های کوتاه را کاملاً حذف می‌کند؛ عبور از صفر سیگنال تغییر روند است.
• AO (اسیلاتور شگفت‌انگیز): تفاضل میانگین متحرک ۵ و ۳۴ دوره‌ای به‌صورت هیستوگرام؛ تغییر رنگ و تقاطع با صفر سیگنال مومنتوم را می‌دهد.

📊 گروه ۳: اندیکاتورهای حجمی

• VOL (حجم معاملات): تعداد سهام مبادله‌شده در هر روز؛ رشد حجم همراه با حرکت قیمت، اعتبار حرکت را تأیید می‌کند.
• OBV (حجم تعادلی): حجم روزهای مثبت را جمع و روزهای منفی را کم می‌کند. روند صعودی OBV تأیید روند صعودی قیمت است.
• PVT (قیمت-حجم): مشابه OBV اما هر روز به‌جای کل حجم، تغییر حجم متناسب با درصد تغییر قیمت به حساب می‌آید.

✏️ معرفی کامل ابزارهای رسم

• خط روند: برای رسم خطوط روند صعودی و نزولی و اتصال کف‌ها/سقف‌ها.
• پرتو (Ray): خط روندی که از یک نقطه شروع می‌شود و به سمت راست ادامه می‌یابد.
• خط افقی و عمودی: برای سطح‌های قیمتی (حمایت/مقاومت) و لحظات زمانی.
• پرتو و قطعهٔ افقی/عمودی: نسخه‌های کاربردی خطوط افقی/عمودی برای هایلایت بخش خاصی از نمودار.
• خط موازی: رسم خطوط موازی برای کانال‌های روند.
• خط قیمت: نمایش یک سطح قیمتی مشخص روی نمودار.
• کانال قیمت: محدودهٔ کامل یک روند (دو خط موازی) برای مشخص‌کردن نواحی خرید/فروش.
• فیبوناچی: سطوح اصلاحی مهم (۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و…) برای پیش‌بینی نقاط بازگشتی.
• مستطیل، دایره، چندضلعی، کمان: اشکال هندسی برای هایلایت نواحی مهم و الگوها.
• متن و برچسب: یادداشت‌گذاری و برچسب‌گذاری روی نمودار برای تحلیل شخصی.
• پاک‌کن: حذف یک‌بارهٔ همهٔ رسم‌ها.
• بازنشانی نمودار: برگرداندن نمودار به حالت اولیه.

🧪 معرفی کامل استراتژی‌ها و منطق آزمون (Backtest)

ابزار، ۱۴ استراتژی معاملاتی را روی کل تاریخچهٔ قیمت نماد (با حداقل حدود ۲۵۰ کندل) شبیه‌سازی می‌کند. منطق آزمون به این صورت است:

• روز سیگنال مشخص می‌شود و فرض می‌کنیم در قیمت بسته‌شدن همان روز وارد معامله شده‌ایم.
• پس از دورهٔ نگهداری (Hold) استراتژی، با قیمت بسته‌شدن از معامله خارج می‌شویم.
• بین دو سیگنال حداقل به اندازهٔ دورهٔ نگهداری فاصله داده می‌شود تا سیگنال‌های هم‌پوشان شمرده نشوند.
• در جدول نتیجه، تعداد سیگنال، نرخ موفقیت (درصد معاملات سودده)، میانگین بازده هر معامله، بهترین معامله و آخرین سیگنال نمایش داده می‌شود. وضعیت فعلی و فاصله تا سطح شکست هم به‌صورت زنده محاسبه می‌شود.

📗 استراتژی‌های صعودی (سیگنال خرید)

📕 استراتژی‌های نزولی (هشدار/سیگنال فروش)

🖼️ حالت شب و ذخیرهٔ تنظیمات

• با دکمهٔ 🌙/☀️ تم روشن/تیره را عوض کنید؛ انتخاب شما ذخیره می‌شود.
• تنظیم تعدیل‌شده/تعدیل‌نشده قیمت نیز ذخیره می‌شود.
• قیمت‌ها با محاسبهٔ حباب سهام و سرمایه‌ای (Corporate Actions) تعدیل می‌شوند.

ابزار تحلیل تکنیکال EcoFinIRAN با ۲۶ اندیکاتور، بیش از ۲۰ ابزار رسم و ۱۴ استراتژی آزمون‌پذیر برای معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس تهران طراحی شده و به‌صورت رایگان در دسترس است. همین حالا نماد موردنظر خود را جستجو کنید و تحلیل را شروع کنید!

🚀 ورود به ابزار تحلیل تکنیکال